Интервью с трейдером: Роб Букер | VSAtrader.ru |

Интервью с трейдером: Роб Букер

Фото трейдера, Роб Букер, Rob Booker, автор советника Finch

Роб Букер

Еженедельно сайт 52traders.com делает подкасты — интервью с успешными трейдерами. Недавно гостем стал популярный трейдер, автор книги «Приключения валютного трейдера» Роб Букер (Rob Booker).

Публикуем перевод интервью.

Как Роб Букер пришел на форекс

Кэм Хокинс (Cam Hawkins): Роб, расскажи о себе, как ты попал в трейдинг?

Роб Букер (Rob Booker): Спасибо за приглашение на подкаст. Итак, меня зовут Роб, я торгую 17 лет, 16 из них дискреционно.

Первое знакомство с рынками меня сильно взбудоражило, увлекло. Возникло желание собрать паззл, научиться зарабатывать деньги из воздуха. Делаешь ставку в интернете, по компьютеру проходят электронные импульсы, в результате денег становится больше, чем в начале. Похоже на азартную игру, только я не хотел этого признавать.

В сущности трейдинг привлек азартом. Деньги тоже были нужны: идти в адвокаты я не хотел.

Я настолько втянулся, что мог отдавать рынкам все время. Ведь торговля сулит деньги из воздуха, возможности жить, где хочешь, путешествовать, куда хочешь.

Сегодня в этом не стыдно признаться. Тогда находились оправдания: «Можно, раз не запрещено. Цену можно научиться предсказывать». Сейчас так же думает любой начинающий трейдер.

КХ: В какой момент ты понял, что пути назад нет?

РБ: Я учился в школе права в Сан Франциско. Моя жена, теперь уже бывшая, работала в Bear Stearns — это банк маркет-мейкер. Она работала в отделе, который занимался клирингом для хедж-фондов.

В одном из небоскребов Bear Stearns делил этаж с подобными фирмами. Банк выступал прайм-брокером для хедж-фондов. Тот же этаж вмещал, кроме того, минимум 20 хедж-фондов.

Прогуливая пары в школе права, я заходил к своей будущей жене, приносил цветы или обед. Проходя мимо офисов финансовых компаний, я всегда изумлялся количеству денег. Вероятно, суммы доходов привлекли меня в трейдинг. Так в середине 90-х во мне зародилось неосознанное чувство, что я хочу туда.

Однажды мне удалось попасть на ужин к брокеру, который посоветовал книгу Томаса Дорси «Метод графического анализа крестики-нолики». Я приобрел ее вместе с бумагой-миллиметровкой. Дня три я рисовал крестики-нолики, а потом подумал: «Бред какой-то, где быстрые результаты?».

После краткого увлечения метод был заброшен на несколько лет. Вернулся к нему я в 2000-2001 году, когда было решено, что адвокатом не стану.

Однажды, сидя дома и наблюдая за графиками, я подумал: «Рынок открыт 24 часа, я могу читать этот график, он не такой, как крестики-нолики. Я смогу.» Тот день я хорошо запомнил. И решил: «Неважно, чем придется пожертвовать, я смогу.» Это было вне моего контроля, решение принято.

Но, несмотря на легкость, последствия оказались не радужными.

КХ: Насколько я знаю, у тебя высокая популярность в интернете, есть сообщество, ты выпускаешь видео. Чем еще занимаешься в свободное от форекса время?

РБ: Смотрю Netflix, много читаю.

КХ: Что именно?

Список книг от Роба Букера

РБ: Давай я прямо с полки скажу названия.

  • Джим Коллинз — От хорошего к великому
  • Открывая организации будущего — об устранении управления в компаниях как такового.
  • Даниэль Канеман — Думай медленно… решай быстро
  • Richard Tarnas — The Passion of the Western Mind (Ричард Тарнас — Страсти западного мировоззрения)
  • Малкольм Гладуэлл — Гении и аутсайдеры
  • Bruce Lee — The Artist of Life (Брюс Ли — Художник жизни)
  • Достоевский — Братья Карамазовы

Все они стоят на одной полке.

  • Philippe Petit — Creativity (Филипп Пети — Творчество)
  • Джозеф Кэмпбелл — Тысячеликий герой
  • Калил Джебран — Пророк
  • Сенека — Нравственные письма к Луцилию
  • Сюнрю Судзуки — Сознание Дзен, сознание начинающего. Одна из моих любимых.
  • Джозеф Конрад — Сердце тьмы
  • Джон Стюарт Милль — Утилитаризм

Много читаю о нейро-лингвистическом программировании. Хотя признаю это небольшим самообманом, ведь эффект НЛП трудно доказать:)

  • Сэм Харрис — Пробуждение
  • Есть книга Тони Роббинса о деньгах, которую так и не прочел. Посмотрел первую главу и подумал, что муть какая-то.
  • Нассим Талеб — Антихрупкость. Обожаю ее. Намного лучше, чем Черный лебедь и Одураченные случайностью.
  • Джек Швагер — Маги рынка. Классический выбор трейдера.
  • Дэвид Гребер — Долг

Словом, вот хорошие вещи, которые я прочел впервые или по второму разу за последний год.

КХ: Сколько книг в неделю ты прочитываешь?

РБ: Раньше много. Но в этом году я решил делать больше пометок. Хотя и это быстро наскучило. Теперь я прочитываю около 4-х в месяц.

Я могу читать быстро, это не выпендрёж. Однако с таким подходом смысл материала не улавливается. Поэтому стараюсь читать помедленнее и делать записи.

У меня сохранились тетради с пометками, которым лет 15. Похожи на мазню сумасшедшего! Но так мне легче запоминать.

КХ: Я слышал, что Уоррен Баффетт читает каждый день.

РБ: Да, весь день.

КХ: Это один из секретов его успеха. Если много читаешь, у тебя больше шансов на успех.

РБ: Мне всегда нравились книги о силе разума. Будь это метафизика или эзотерика. Все равно, что об этом скажут, но я вижу в них смысл.

Есть еще один тип литературы, который меня увлекает последние года два — о рациональном мышлении.

  • Albert Ellis — A Guide to Rational Living (Альберт Эллис — Руководство к рациональной жизни).

Она вышла в 1975 году, но сейчас ее никто не читает. В то время ее затмили издания типа Нехоженной тропы (Scott Peck — The Road Less Travelled) и другие из серии практических советов.

Но эта действительно хороша! Затем Думай медленно… Решай быстро Даниэля Канемана, нобелевского лауреата. Есть еще одна книга о Чарли Мангере, название сейчас и не вспомню. Прекрасное повествование об успехе партнера Уоррена Баффетта. Чарли Мангер объясняет свои достижения рациональным мышлением.

КХ: Однако наш подкаст не о литературе. Вернемся к трейдингу.

Расскажи о своем торговом подходе: стиль, стратегия, таймфреймы, средняя продолжительность сделки, статистика — все, что к этому имеет отношение.

Этапы карьеры

Дискреционный трейдинг

РБ: 15-16 лет я торговал дискреционно. Для первого счета я одолжил 2500 долларов, успешно слил, но позже потихоньку отыграл. Затем попросил долг у отца. И тоже проиграл! После нашел работу, заработал денег и завел их на торговый счет. Все это время торговый подход был дискреционный.

Карьеру можно условно разделить на 3-4 этапа. Первый — трейдинг от уровней поддержки и сопротивления. Он длился 3-4 года. Торговля шла от пробоев трендовых линий с повторным тестом этой же линии или следующей. Все сделки были контртрендовые, никаких входов по тренду!

Если валюта растет слишком быстро или далеко выстреливает, пробивает трендовую линию, то я открываю сделку и сижу в ней до следующей трендовой линии. В то время мои графики напоминали гигантские диаграммы, как световые мечи в «Звездных войнах»!

Керри трейдинг

В 2004-2005 годах произошла история с процентными ставками. Тогда я выступал с презентацией в Японии. Там все повально покупали USD/JPY, GBP/JPY, NZD/JPY, AUD/JPY и зарабатывали на разнице процентных ставок. Я предложил своему другу Максу Фоксу захеджировать эти сделки и забирать себе только процент. Мы стали заключать сделки, которые теперь я с теплотой вспоминаю и называю их «волшебным керри трейдом».

Сделки керри принесли мне более 90% всего дискреционного дохода.

Действует правило 80/20, когда большая часть прибыли идет из одного источника. Керри принес самую крупную прибыль за всю жизнь. Об этом я писал в книге Приключения валютного трейдера (Rob Booker — Adventures of a currency trader).

Система была очень мощной: я покупал GBP/JPY у одного брокера и продавал у другого. Сейчас это невозможно.

А в 2009-м году я развелся, и всех этих денег не стало!!! Всё ушло, до копейки!

Дивергенции

Возможности керри трейдов иссякли, и мне пришлось начинать заново как в личной, так и в профессиональной жизни. Новый этап — это торговля от дивергенций: MACD, Momentum, Stochastic — когда цена расходится с осциллятором.

Многие говорят: «Осцилляторы — отстающие индикаторы». За такое нужно бить в нос! Все индикаторы отстающие, мы буквально живем в прошлом! Пока осознаём происходящее, на секунду как отстали.

Отстаёт всё, смиритесь с этим!

Таким образом, я торговал от дивергенций и против тренда, что получалось довольно неплохо. Однако работа была очень стрессовой: я мог делать и терять десятки или сотни тысяч долларов сразу. Это был самый несистемный период торговли. Развелся недавно, в личной жизни полный хаос. Однако трейдинг шел неплохо, хоть и не так хорошо, как в годы с керри трейдами.

Роб Букер включает торгового робота…

В последние года полтора я, наконец, обратился к торговле с помощью советников. Так сложилось, что этот же подход я какое-то время проповедовал другим трейдерам. Теперь же сам решил сделать то, что говорю.

…выключает…

Однако вскоре роботов я выключил! Захотелось вернуть личный контроль над счетом.

…и снова включает

Наконец, в августе 2016 года я остановил дискреционную торговлю полностью и распределил значительную часть активов на советники.

В торговый робот запрограммирована простая система, основанная на дивергенциях. Я же тем временем занимаюсь управлением активов.

Я не торгую, а управляю деньгами — наблюдаю за сделками, которые открывает робот, мониторю их и вмешиваюсь, если что-то идет не так, а также добавляю или удаляю валютные пары.

Сейчас я ощущаю себя владельцем бизнеса, который предоставляет франшизы, у него есть наемные сотрудники. Моя работа — наблюдать, как сотрудники выполняют свою работу, контролировать их. Но сам я гамбургеры уже не делаю — это стресс и низкая зарплата!

Сегодня трейдинг как таковой меня не привлекает. Мое мнение: учиться торговать — в корне неправильно, это совершенно неверное направление для развития.

Учиться торговать — значит учиться нажимать кнопки в определенное время. Учиться зарабатывать деньги — значит заряжать капитал туда, где он принесет плоды без твоего вмешательства или постоянного наблюдения.

Скажу за себя лично без поучений: во времена дискреционной торговли я переживал мощнейшие перепады эмоций. Положительные или отрицательные события в личной жизни обязательно сказывались на трейдинге. Так было пока я не наткнулся на книги о рациональном мышлении. Я понял, что поступаю нерационально. И теперь никому не советую так поступать.

Альтернатива была всегда, но внутри меня существовало сопротивление. Ведь советник означал утрату личного контроля и старт с нуля. Здесь невольно задумаешься, что про тебя подумают люди?

Тогда-то я решил бросить все и посмотреть правде в глаза: в долгосроке, в ближайшие лет 20 моей жизни, я смогу больше заработать с советниками, управляя активами, нежели торговлей руками.

КХ: Поскольку советники уже работают и приносят деньги, расскажи подробнее: сколько сделок в день, средняя продолжительность сделки, процент выигрышных сделок, соотношение риск-прибыль…

РБ: Хорошо, но оговорюсь, что мне все равно, будет ли кто-то использовать то, что я делаю или говорю. Ради точности расскажу все, как есть.

Советник Finch

Я использую советник, который был написан 2 года назад, но пылился на полке до августа 2016. Советник называется Finch, в честь Дженни Финч, питчера олимпияской сборной США по софтболу, или в честь птички (finch — англ. вьюрок, зяблик). Или еще в честь чего — мне все равно! Просто он так называется.

Советник открывает сделки на дивергенциях. Как только на графике появляется дивергенция, открывается одна сделка. Если она уходит в минус, на следующем сигнале открывается еще одна. Когда все позиции уходят в хороший минус, делается два захода по закрытию сделок.

Я понимаю, что звучит очень просто, я понимаю, что есть слушатели умнее и опытнее меня. Меня это не обижает ни разу, даже если кто-нибудь скажет «Что за идиотизм!».

Однако советник такой, какой есть. Он работает даже на минутных графиках. В неделю получается 30-50 сделок по 5-10 валютным парам. Прямо сейчас на счете он делает 75-125 долларов в день.

Просадки в советнике

Касаемо риска, то здесь все странно… Может кто-то удивится, но максимальная допустимая просадка может достигать двухнедельного профита. Пока просадка висит, другие сделки успевают ее отбить.

Например, за две недели прибыль 1000-2000 долларов. Тогда допустимая просадка может достичь 1000-2000 долларов. Затем сделка закрывается с плюсом или минусом, и тем временем открываются совершенно новые сделки. Цикл повторяется.

Я управляю трейдингом так, как компания управляет финансами: есть некая кредитная линия для выплаты зарплат сотрудникам, и есть доходы, получаемые компанией. Просадка — как кредитная линия. Я допускаю просадку, но и другим сделкам даю работать. Когда все хорошо, я выплачиваю кредит так, как компания рассчитывается с кредиторами.

Между управлением активами и трейдингом есть серьезная разница. Я позволяю просадке расти, после ее же выплачиваю. Когда просадка подрастает, находятся прибыльные слелки, перекрывающие её.

Сегодня я не пытаюсь строить из себя крутого трейдера. В моей работе все меньше и меньше угадываний рынка. Я просто оставляю компьютер торговать и вмешиваюсь только в ситуации, требующие внимания.

Как выдержать просадку

КХ: Просадки психологически сложно выдерживать. Для тебя просадка — это ключ к успеху, особенно в работе с советниками. К тому же торговля роботами дает менее точные входы, чем дискреционная. Таким образом, ты считаешь, что для получения профита с торговых советников нужно позволять некую просадку?

РБ: Конечно. И еще, мне кажется, в этом есть другая сторона. Не люблю эту заезженную фразу, но — это рациональное мышление.

Возьмем, к примеру, 100 трейдеров, с разными подходами и стилями. И у каждого из них обязательно случится серия убыточных сделок. Особенно если стоп-лоссы короткие или выходы очень быстрые.

Допустим, вы чемпион по закрытию убыточных сделок, маньяк или фанатик, завернутый на закрытии убытков, будто вам пророк всучил скрижали от бога и на них начертано «Режь убытки, иначе превращу тебя в соляной столп или еще во что». Все это, конечно, прекрасно. Но когда такой трейдер попадёт на серию убытков, он с криками «всё, я так больше не могу, дрянь-система» пойдет вешаться в кухне на крючке для светильника.

Но есть трейдеры, которые не спешат закрывать убыток. Только и у них будет день с множеством висяков.

Суть-то всегда была одна: «Кто сказал, что вы будете жить прекрасной жизнью, без просадок и без убыточных серий? На какой планете вы живете?»

Поэтому я предпочитаю боль под названием «держать долг» или «держать просадку» вместо боли 20 или 30 раз подряд быть отвергнутым. После затяжных периодов с минусами большинство трейдеров начинает откровенно косячить.

У каждого из нас в жизни случаются моменты, когда нужно что-то делать, хоть этого и не хочется. Возьмите отношения. В них тоже могут быть трудности, просадки. Но мы же не бросаем из-за них своего партнера! На работе тоже могут быть проблемы. Со здоровьем. Все это как-то переживается.

Поэтому не стоит слишком быстро резать убытки. Вы же не говорите жене: «Ты не выбросила мусор, что ты за жена?! Уволена! Вон из дома!»

Поэтому лично я могу потерпеть неудобства ради большей выгоды и плюсов, которые придут со временем. Мы не о просадках в 90%, хотя и из таких удавалось вылезать. Речь о том, что у меня сделки небольшие.

Представим счет в 10000 долларов. Вообще сегодня роботы работают на счетах на сумму 92000 долларов, но я рассматриваю их как счет в 10000 долларов. Учитель стал учащимся: я сам себя поставил в рамки начинающего алготрейдера. Самый безопасный способ для меня — воспринимать счет как 10000 долларов.

Следовательно, просадка в 10% — это просадка на 1000 долларов. Подобную просадку могу держать пару недель. За это время может прийти прибыль 1000 долларов и немного перекрыть просадку. К тому же этот минус может обернуться нулём или прибылью. Проходит следующая неделя, советник может дать еще плюс 1000 — всё, просадка перекрыта. Цикл повторяется.

На это обычно говорят: «Трудно!» А как вы хотели?! Каким вы представляли себе трейдинг? Каждый должен справляться с трудностями сам.

КХ: Рациональный подход, даже для меня многое открылось после твоих слов. Значит, нельзя смотреть только на доходы, всегда чем-то будешь жертвовать ради увеличения или сохранения оборота.

РБ: Хочу сказать, что 16 лет я воспринимал трейдинг как хобби, торговал дискреционно. После был керри трейдинг, на котором были получены рекордные суммы. Как раз тогда я воспринимал трейдинг как бизнес или как перевод активов с места на место.

В иные времена я торговал от балды: во вторник мог заработать 164000, а в четверг слить 90000. Как на игорном автомате.

Затем я остановился и сказал себе: «Хватит, это сумасшествие, так можно потерять всё». А длилось-то оно 15-16 лет!

Я решил засунуть гордыню немного подальше и начать возможно даже с нуля. Я признал, что подобный образ жизни никак не способствует зарабатыванию денег.

Так я оказался там, где оказался. И не скажу, что не рад.

Рабочий день трейдера

КХ: Из чего сегодня состоит твой обычный рабочий день?

РБ: Просыпаюсь в 3.30-4.30 утра. Спать иду рано, потому подъем ранний. Утром проверяю советники, смотрю просадку. В течение дня общаюсь с другими трейдерами, читаю The New York Times за завтраком. Завтракать хожу в одно и то же заведение. С собой всегда телефон для общения с народом.

Затем иду домой и работаю над чем пожелаю, проверяю советники.

Вообще у меня только один советник. Проверяю его раз 4-5 в день, чтобы убедиться, что сделки открываются корректно.

Это как франшиза — ресторан гамбургеров, например. Смотрю цифры, справляюсь о делах у управляющего. Вообще, наверное, я его дергаю намного чаще, чем ему хотелось бы.

Раньше, конечно, было по-другому. Подъем, планирование, анализ графиков с крупных фреймов до мелких, включаю умника и рьяно печатаю что-нибудь. Теперь такого нет. Надоело, хватит.

Мне кажется, выходу на новый уровень помогло то, что раз в два месяца я срывался и торговал так, будто знаю лучше и больше, чем рынок.

Личные качества для успеха

КХ: Было ли в тебе нечто, что выделяло тебя среди других начинающих трейдеров и помогло достичь сегодняшнего уровня?

РБ: Не люблю себя сравнивать. Просто расскажу о себе.

Я ни перед чем не останавливаюсь. Из тех, кого я знаю, я самый собранный и мотивированный.

Если я решил, что мне что-то нужно, или у меня есть конкретное понимание, то я не остановлюсь, пока не достигну желаемого. Если вдруг не хватает уверенности, то буквально раз 15 на день буду писать аффирмации типа «Я не сдамся, пока не выполню …».

Поэтому, если говорить о личном качестве, которое помогло мне преуспеть, то это определенно упорство. Уж если я решил, то пойду на любые жертвы и даже изменю себя и свое мировоззрение и поднимусь над психологическими слабостями. Решения всегда твердые.

Советы трейдерам с основной работой

КХ: Что посоветуешь трейдерам с основной работой, чтобы зарабатывать на рынках?

РБ: Обожаю этот вопрос! Не знаю, как ты отреагируешь, но я прежде хотел бы спросить у тебя: кто больше зарабатывает — трейдер с основной работой или без нее?

КХ: Работа устраняет эмоциональный стресс. Отпадает зависимость от одного источника дохода. Нужен постоянный приток денег. Поэтому выгоднее торговать и иметь работу.

РБ: Согласен. Меня всегда прикалывало, когда трейдер говорит: «Я не смогу торговать целый день». А я ему: «Кто хочет торговать целый день?» Например: «Ты сможешь есть брокколи целый день или питаться мороженым 24 часа в сутки?»

Поэтому да, если у вас есть работа, это здорово и правильно. Причины мы назвали: работа устраняет часть психологической нагрузки на трейдера.

Еще работа помогает оставаться реалистичным. Например, если у тебя нет работы, то высвобождается время для идиотских сделок!

Наличие работы сразу накладывает определенные ограничения на время, которое ты можешь посвятить торговле на рынках.

Давай сейчас представим трейдера с основной работой, но советников он пока не хочет. Предположим, что морально не готов. Так вот, мне кажется, такому трейдеру правильнее сосредоточиться на более долгосрочном трейдинге, перейти на 4-часовые или дневные графики или даже недельные. Такой подход сокращает время у монитора и устраняет необходимость принимать торговые решения быстро.

Сравним его с фул-тайм трейдером. Он всегда испытывает необходимость торговать в определенное время — даже когда нет гарантии, что торговый сетап образуется.

Представьте винодела, который колдует над бочками, чтобы вино скорее созрело!

Все в жизни так происходит. Допустим, вы в отношениях с кем-то, и постоянно умоляете партнера «созреть», когда вам удобно. Не работает. Или у вас есть начальник… А рынок и есть наш начальник, наверное… Вы просите начальника приходить раньше или выполнять работу по вашему расписанию…

Такой подход нигде не работает. В том числе в трейдинге. Поэтому приветствуется более расслабленный подход, когда вы ждете, пока сделка придет к вам сама. Если «сделки нет на горизонте», как любит выражаться мой друг, то это не сделка.

КХ: Значит дело в более расслабленном подходе. Терпение в трейдинге особенно трудно поддается пониманию, но реально помогает.

РБ: Да, трейдерам действительно трудно понять смысл терпения. Не знаю, как ты, но я тоже через это проходил.

КХ: Как только садишься за терминал, секунды превращаются в часы. Время как бы ужимается, и ты хочешь, чтобы действо на графике развивалось быстрее. Но рынок все равно будет ходить со своей скоростью.

РБ: Ты встречал трейдера, для которого трейдинг — это основное занятие на весь день?

КХ: Некоторые из участников подкастов так и живут.

РБ: Просто я не такой. Я не думаю о трейдинге, когда не нахожусь за торговым терминалом. В моей жизни есть другие вещи, которые всецело меня вовлекают, интересуют. Рынки к ним не относятся. Они не смогут любить меня настолько, чтобы окупить внимание, которое я смогу им уделить.

КХ: Я общался с одним трейдером, который привел меня в эту сферу. Он за полгода сделал полмиллиона. 3-4 месяца спустя я снова его встретил, и он сказал мне: «Блин, как же это скучно. Я торгую 3-4 часа в день, совершаю сделки, но это так наскучило. Я делаю деньги, а потом все остальные дела, наслаждаюсь жизнью в остальное время».

Это его мнение о трейдинге как основном занятии. Понятно, что жизнь за графиками не будет супер интересной. Но если тебе это нравится — отлично.

Когда тебе захочется к людям, ты начнешь вести подкаст или что-то подобное, чтобы только общаться.

История с таинственной незнакомкой и «дивергенцией Ноксвилл»

Роб, следующий вопрос. Частично ты на него уже ответил, но нам нужны детали. Итак, ты рассказал нам о стратегии в основе советника Finch. Можешь ли поведать о дивергенциях, которые отслеживает этот советник?

РБ: Конечно. Этот дивер я называю «дивергенцией Ноксвилл».

В 2013 году я был в Ноксвилле, штат Теннеси, что на юге США. Тогда я писал книгу и путешествовал по стране, собирая интервью с трейдерами. Я буквально ночевал у них дома, а на завтра брал интервью.

Одним словом, сижу я как-то в кафе в Ноксвилле и рассуждаю, как бы повысить эффективность сделок от дивергенций…

Выше я говорил, что это был где-то 3-й этап моей карьеры в трейдинге. Тогда я фанател по дивергенциям, я был убежден, что любой финансовый инструмент должен возвращаться к исходному состоянию. То есть — сначала цена выходит из-под контроля, а затем откатывает к точке старта. Часть этого отката я планировал брать в профит. Дивергенции по сей день меня прельщают.

Сами по себе дивергенции — это как копейки, найти их можно где угодно. Не факт, что они что-то значат, ценность их небольшая. Но я старался искать дивергенции везде и вырабатывал к ним свой подход. Данная тема всегда варилась у меня где-то на подкорке. В принципе любые проблемы трейдинга не решаются, если прилагать к ним обильные умственные усилия. Они решаются, если оставить их в покое, загрузив в подсознание.

К тому моменту решение вызревало несколько месяцев. В тот памятный день я сидел в кафе в Ноксвилле. Вдруг внутрь заходит женщина. Она посмотрела на меня. Я на нее. Вроде бы даже искра прошла между нами… Так вот, она заходит, берет кофе и уходит. Уходя она снова посмотрела на меня! А я, тупой, ничего ей не сказал.

Вдруг она заходит снова!.. Тогда я подумал: «Ничего себе! Целых 2 попытки!»

Она взяла то ли салфетку, то ли еще что-то и направилась к выходу. Я не понимал, что происходило. Она снова на меня посмотрела, улыбнулась и ушла.

«Обалдеть, это стопроцентный намек!» — думаю. Но я так и остался сидеть и просидел так… секунд 10, хотя показалось, будто прошло 10 лет.

Сердце билось как сумасшедшее, и я думал себе: «Вот я здесь, путешествую по стране, в каком-то смысле обустраиваю жизнь. Нет повода думать, что эта девушка меня прибьет, я мог бы просто поздороваться с ней!». Решил выйти из кафе, но увидел лишь как она отъезжала в своем кабриолете и с собачкой на пассажирском сиденье. Упустил.

Я зашел обратно в кафе и вдруг осознал… Пусть это звучит глупо, но я осознал, что, если кто-то посмотрел на тебя один раз, то нет причин сразу тащить его на свидание. Потому что мне надо раз 400 намекнуть, чтобы дошло! ))) Но если кто-то посмотрел на тебя еще раз, а ты этим не воспользовался, то это уже другое.

Я понимаю, что для читателя ситуация идиотская, но тогда я решил: «Надо к дивергенции добавить что-то еще». Раньше я искал дивергенции на индикаторе Momentum, когда цена идет в одну сторону, а индикатор в обратную: например, цена растет, Momentum падает. Это как в воздух подбросить мяч: в первую секунду он летит быстро и вверх, на второй он выше, но скорость ниже. А если смотреть на это как фотографию, то всей картины не получишь.

В общем, я пользовался Momentum и считал, что если индикатор падает, то это что-то значит. Как оказалось, ни хрена это не значило! В мире трейдинга так сложилось, что импульс может продолжиться против всех законов физики. Кто торговал японскую иену, тот меня поймет.

Поэтому я решил поискать еще одно подтверждение и пришел к Relative Strength Index (RSI). Таким образом, сетап следующий: если цена растет, Momentum падает, а RSI в состоянии перекупленности, мы имеем аномалию, у нас появился еще один намек. График как бы говорит: «Мы сделали такое, на что RSI был неспособен в течение 21 или 28 периодов. Или даже 50 или 100». Индикатор показал нечто уникальное, то есть в настоящий момент мы делаем то, что статистически встречается нечасто. Эту комбинацию я назвал «дивергенцией Ноксвилл».

Все это я записал себе в ежедневник, а о девушке забыл. Она, кстати, того не стоила. Что уж тут говорить, стандарты у меня высокие!

Идея индикатора — код — советник

Вот, собственно, и все. После был написан код индикатора. Мне помогал мой друг Уэс, с которым мы работаем уже лет 15-16. Мы написали индикатор и выложили в свободный доступ, можете загуглить. На следующем этапе я взял индикатор и на его основе создал робот, который открывает сделку на дивергенции.

Вход совершается довольно рано и не слишком точно. Но зато ты в рынке. Я потом осознал, что нужно просто вступать в игру и быть там. Тебя не должно волновать, рано или поздно ты входишь, просто играй.

Если сделка уходит в минус на 70 пунктов, то советник ведет себя примерно так:

О! У нас минус 70 пунктов. Если в ближайшее время получим еще одну дивергенцию, то откроем вторую сделку. Пусть ее лот будет в 3 раза выше. После нее никаких новых сделок, пока эти две не дойдут до логического конца.

Выглядит просто — так и есть! Туповато — так и есть!

Однако 10000 трейдеров установили себе этот индикатор. Роботом же пользуются 500-600 трейдеров. Рынок большой, можно хоть 40000 на советник посадить. Робот дает им 1-5 долларов в день на маленьких счетах. Если у вас счет, как у меня, например, то это может быть и 100 долларов в день. Скотт Хейвуд из Австралии делает 1800 в день.

Да, есть люди, которые выключают робот и торгуют бездумно, накручивают лот! Так любую стратегию можно запороть, волшебных систем не бывает!

Фундаментальный анализ

КХ: Здорово. Однако двигаемся дальше — к теме фундаментального анализа. Используешь ли ты ее в работе с советниками? Следишь ли за новостями форекс рынка, выключаешь ли робота на время выборов?

РБ: Советники работают почти постоянно. Отключаю только в конце августа, когда европейцы улетают на пляжи жарить свои бока и перестают торговать. Объемы падают и рынки становятся волатильными.

Хотя у меня нет тому доказательств. Вероятно, это отмазка самому уйти в отпуск!

Еще есть 2 недели в конце декабря — сезон отпусков. Я заметил, что в эти дни у меня плохо получается торговать либо управлять сделками. Поэтому в конце года любой трейдинг — дискреционный или с советниками — прекращается.

Когда случаются выборы, например, в Греции или Италии, или когда британцы хотят выйти из Евросоюза, или когда Квинсленд пожелает выйти из австралийского королевства, или Веллингтон захочет отделиться от новозеландской республики — неважно! ))) На это время советник отключается, а после, когда все уляжется, он снова в работе.

Хотя на маленьких счетах советники все же работали во время выборов Трампа. Результаты оказались поразительными. Но я думаю, что больше так делать нельзя. Никогда не знаешь, когда придут неприятности.

Советы для правильного чтения графиков

КХ: Какие три вещи ты бы посоветовал трейдерам освоить для правильного чтения графиков?

РБ: Если взять фундаментальный анализ, то он меня совсем не интересует. Исключение, пожалуй, процентные ставки. К ним я возвращаюсь, потому что давным-давно заработал на керри трейдах.

Если между ставками двух стран есть разница, цены будут стремиться в пользу страны с более высокой ставкой или той, чья ставка растет быстрее. Поэтому ставки я смотрю, а также обращаю внимание на тенденции центральных банков в регулировании. Честно, это не будит во мне интереса, но я заставляю себя прочитывать подобные новости.

Итак, три вещи на графике…

Первая, моя любимая, — это дивергенции.

Однако второе, мне кажется, еще важнее. Уже давно говорил и вряд ли себе изменю: любой трейдер сможет зарабатывать дольше и больше — дискреционно или с советником, — если усвоит смысл уровней поддержки и сопротивления.

Замечено на себе: результаты лучше, когда графики чисты, остаются только трендовые линии и горизонтальные уровни поддержек и сопротивлений. Я торговал после пробоя одной из линий и держал сделку, пока цена не дойдет до следующего уровня.

Моё глубокое убеждение: цена ходит от уровня до уровня. Или от уровня обратно к нему же. Это перманентное свойство рынка, даже если сейчас флэт.

Идея уровней очень проста. Узнать о них можно в книге Технический анализ трендов на фондовых рынках (Robert Edwards, John Magee — Technical Analysis of Stock Trends) — хороший заменитель таблеток от бессонницы! Книга, конечно, ужасная, но это та самая книга о поддержках и сопротивлениях.

Можете просто полистать эту книгу и узнать, как рисовать трендовые линии.

Когда я не знаю, что делать, или чувствую, что утратил контроль, то возвращаюсь к простому навыку: открываю часовой график, мотаю его влево на одну-две-три тысячи баров или на несколько месяцев назад и просто строю трендовые линии. Так по мере построения приближаюсь к текущему моменту и в итоге вижу, какой уровень цена пробила и куда идет сейчас.

Опять-таки, пусть я выгляжу недалёким, но я не настолько умный, чтобы комбинировать всякие сложные приёмы в трейдинге, как это делают некоторые товарищи. У меня всё работает нормально, и я не собираюсь что-то менять.

И третий пункт для чтения графика… Его нет, неважно остальное. Нет третьего пункта.

12 блиц-вопросов

КХ: Сейчас будет серия вопросов, которую я называю техническим раундом. Это будут 12 вопросов, требующих от тебя быстрого ответа. Их задача — помочь слушателям стать успешными трейдерами.

Первый вопрос. Сколько времени тебе потребовалось для выхода из стадии новичка в стадию стабильного профита?

РБ: 11 месяцев.

КХ: Твой психологический подход к трейдингу, какие приемы используешь?

РБ: Психологический подход такой: пробовать, пока не заработает. Пойду до конца… Я буду оставаться нерациональным дольше, чем рынок может быть платежеспособным. То есть буду терпеть просадку, пока она не обернётся прибылью. И я заставлю ее стать прибылью.

Примечание переводчика: Просьба к уважаемому читателю не воспринимать это утверждение Роба Букера дословно. На первый взгляд может показаться, что Роб не закрывает убыточные сделки. Но это не так. Под просадкой в данном случае он, вероятнее всего, подразумевает трудности в трейдинге, связанные с потерями, психологической нагрузкой и тому подобным, а также его подход к допустимым просадкам.

КХ: Любимый сетап для входа в рынок?

РБ: Дивергенция на индикаторе Momentum, состояние перекупленности или перепроданности на индикаторе RSI. При таком раскладе сделка открывается сразу же.

КХ: Стратегии для выхода из рынка?

РБ: Денежная цель. Независимо от трендовых линий, пивотов, уровней поддержки и сопротивления, пин-баров, доджи-шмоджи — всё это неважно. Просто долларовая цель. Меня интересует только энная сумма денег в сделке.

КХ: Какую книгу о трейдинге порекомендуешь?

РБ: Технический анализ трендов на фондовых рынках Эдвардса и Маги. Это библия по поддержкам и сопротивлениям. Книга реально скучная. Если не осилите её, то попробуйте О ценовых моделях Мартина Принга (Martin Pring — Martin Pring on Price Patterns).

КХ: Допустим, трейдер может освоить какой-то навык за три месяца. Какой именно навык ты порекомендовал бы освоить за это время и как?

РБ: Сейчас найду эту книгу, хочу ответить полно и честно…

Я бы сказал, что первый навык — это рациональное мышление. Видеть мир таким, какой он есть, а не таким, как вам хотелось бы. Также необходимо понимать, что мы, люди, часто воспринимаем реальность с искажениями, и это нормально.

Книга называется Чарли Мангер: Абсолютный инвестор (Tren Gfirrin — Charlie Munger: The Complete Investor).

Или как вариант Думай быстро… Решай медленно Даниэля Канемана. Книга настолько нудная, что большинство не выдерживает уже на 10-й странице.

В обеих книгах описывается, как мы сами себя вводим в заблуждение, выдаём желаемое за действительное.

КХ: Какие сайты о трейдинге ты используешь?

РБ: Ко мне это не относится, никаких, зеро, вообще никогда.

КХ: Самая большая ошибка, совершаемая трейдерами?

РБ: Переоценивать то, что можно достичь за месяц или за год. Недооценивать то, что можно достичь за 5-7 лет.

КХ: Твой брокер и торговая платформа?

РБ: Торгую через OANDA, платформа Метатрейдер.

КХ: Какой единственный совет ты мог бы дать нашим слушателям?

РБ: Никогда не сдаваться. Нет поводов сомневаться в себе. Даже если сейчас у вас маленький размер сделок, вы всё равно сможете адаптироваться, если настроены твердо.

КХ: Следующий вопрос новый для подкаста. Он работает по принципу «заплати другому». Участник предыдущего выпуска задает вопрос тебе как следующему гостю: «Какая твоя истинная цель в трейдинге?»

РБ: Два быстрых ответа. Первая – это зарабатывать 1000 долларов в день. Раньше я так и делал, но не с помощью советников.

Хочу накапливать деньги на своем счёте. Хочу видеть, как идет рост. Какие-либо другие цели для меня никогда не работали.

КХ: Каким будет твой вопрос для следующего участника?

РБ: Твоя самая сумасшедшая сделка?

КХ: Максимально полно опиши свою торговую стратегию: сетапы для входа, стоп-лосс, профитные цели, таймфрейм — всё, что можно попробовать самостоятельно.

РБ: Система работает как в краткосроке, так и в долгосроке. Выбираем любой график и используем его для поиска входов и выходов. Далее отматываем его влево в историю, строим уровень поддержки внизу и уровень сопротивления вверху. Также желательно построить трендовую линию — динамическую, не горизонтальную. По крайней мере, я так работаю.

Затем строим более краткосрочную трендовую линию. Торгуем против тренда. Дожидаемся пробоя краткосрочной линии и держим сделку открытой, пока цена не достигнет второй трендовой линии или половины этого расстояния.

Если вы только начинаете, то в случае убытка просто закрываемся, когда вам некомфортно.

Затем со временем вы поймете о трейдинге больше только благодаря тому, что повторяете действия снова и снова.

КХ: Благодарю за участие в подкасте! Прежде чем мы закончим, скажи, как трейдеры могут с тобой связаться?

РБ: Можно написать текстовое сообщение в любое время. Я понимаю, что это дикость, но в день я получаю от трейдеров около ста текстовых сообщений. Можете связаться со мной по WhattsApp или через ваш iPhone по номеру +304-2818332. Можете писать и днем и ночью, в любое время. Спрашивайте что угодно. Если зададите тупой вопрос, я просто направлю вас погуглить. Пишите свободно.

КХ: Отлично, но главное – не звоните.

РБ: Да, не люблю телефон! В мире есть только два человека, на чьи звонки я отвечаю. Один – моя мама, второй – не ваше дело! )))

52traders.com

Перевод Роман Молодяшин, VSAtrader.ru

Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.