Психология трейдинга. Поведенческие финансы | VSAtrader.ru |

Психология трейдинга. Поведенческие финансы

Психология трейдинга. Поведенческие финансы. Вступление

Ни для кого не секрет, что трейдинг — крайне эмоциональная профессия. Психология трейдинга занимает одну из главных ролей в успехе на рынке.

В данном цикле статей мы будем рассматривать основы психологии трейдинга — некоторые эвристики, а также подсознательные механизмы, с которыми, вероятней всего, столкнется каждый трейдер. Также постараемся поверхностно рассмотреть относительно новую струю научной теории, своеобразный симбиоз психологии и экономики — науку о поведенческих финансах.

Две сферы психологии. Методы принятия решений

Психологию и психику человека упрощенно можно представить в двух видах:

  • Сфера сознательная
  • Сфера подсознательная

К сознательной сфере психологии относятся рационализм, логика, рассудок. Те механизмы, с которыми порой бывает сложно совладать, но тем не менее каждый из нас обладает этими «навыками» психологии.

Научные сведения говорят, что сознательный процесс составляет только около 5%-10% от общей работы мозга.

К бессознательной сфере, или психологии подсознания, относятся все наши автоматические факторы: привычки, многолетние естественные навыки, эмоциональные реакции, установки и убеждения. Именно в таком состоянии мы пребываем 90%-95% времени.

Как вы понимаете, психология трейдинга приветствует именно рациональный способ мышления, рациональную психологию. Именно в тех 5%-10% и нужно находиться вашему сознанию при принятии решений в трейдинге.

Эмоциональный процесс мышления — бессознательная психология — никогда еще не приводил к положительным долгосрочным результатам.

Поведенческие финансы. Системы 1 и 2

Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман и его коллега Амос Тверски считаются одними из главных основоположников поведенческих финансов или поведенческой экономики.

Фото. Даниэль Канеман

Даниэль Канеман

Поведенческая экономика — наука, которая совмещает в себе психологию поведения человека при принятии финансовых решений в условиях неопределенности. Поведенческие финансы рассматривают различные эвристики, заблуждения, а также парадигмы, которые встречаются на пути у инвестора или трейдера.

О некоторых из них вы можете подробней прочитать в курсе о психологии трейдинга, представленного в конце статьи, или же прочитать книгу по поведенческим финансам Даниеля Канемана — «Думай медленно, решай быстро».

Здесь и появляются Системы 1 и 2 — способы мышления.

Система 1 — быстрое, автоматическое, бессознательное мышление. Порой, решение тех или иных задач при такой Системе поведения может привести не к самому благоприятному исходу.

Система 2 — медленное, взвешенное, рациональное мышление. Именно при таком состоянии работы мозга вы с большей вероятностью примите верное действие при трейдинге, а ваши «поведенческие финансы» будут наиболее благоприятными.

Все очень красиво, интересно и просто, скажете вы. Думай медленно, используй аналитический ум, развивай навыки психологии, — и трейдинг будет успешным! Но не все так прозрачно, и статистика успешности на финансовых рынках это подтверждает. Далее мы рассмотрим некоторые способы пребывания в сознательной психологии — Системе 1.

Когнитивные ресурсы

Мы рациональны, когда наша энергия обогащена отдыхом и силами, когда голова «свежа» и полна взвешенных решений. Именно после здорового сна, как правило, сознание наиболее ясное. Соответсвенно, принимать торговые решения стоит в первой половине бодрствования, именно здесь ваши когнитивные ресурсы (энергия, рациональность, сознательность, бдительность) наиболее заряжены, а ваши настройки психологии — бдительны.

Чтобы как можно эффективнее использовать те самые 5%-10% рациональности, старайтесь наиболее сложные и энергозатратные дела совершать в первую очередь. Все остальное, что не требует высокой концентрации, оставляйте на вторую половину дня, либо же на другой рабочий день.

Заключение

Человеческая психология, а также сознание — крайне сложный и загадочный механизм. Каждому человеку свойственно отличаться своим поведением от других. Формула психологического спокойствия на финансовых рынках также для каждого будет уникальна. В связи с этим, здесь потребуется работа над собой и своими ментальными механизмами.

В следующих статьях мы разберем некоторые бессознательные психологические ловушки, в которые так или иначе попадает участник рынка при трейдинге.

Оставайтесь с нами!


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Психология трейдинга. Поведенческие финансы»
  2. Курс «Тестирование торговых систем в  MS Excel»
  3. Курс «Создание и тестирование торговых систем в Visual JForex»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Павел Овсянников

Частный инвестор, на финансовых рынках с 2012 года. Стиль торговли: средне- и долгосрочный. Предпочитает торговать высоколиквидные и низковолатильные инструменты. Методы анализа: дискреционный, Volume Spread Analysis, VSA 2.0. Автор курсов на Infotrust.by.