Психология трейдинга. Поведенческие финансы.

Поведенческие финансы. Психология

Психология трейдинга. Поведенческие финансы. Вступление

Ни для кого не секрет, что трейдинг – крайне эмоциональная профессия. Психология трейдинга занимает одну из главных ролей в успехе на рынке.

В данном цикле статей мы будем рассматривать основы психологии трейдинга – некоторые эвристики, а также подсознательные механизмы, с которыми, вероятней всего, столкнется каждый трейдер. Также постараемся поверхностно рассмотреть относительно новую струю научной теории, своеобразный симбиоз психологии и экономики – науку о поведенческих финансах.

Две сферы психологии. Методы принятия решений

Психологию и психику человека упрощенно можно представить в двух видах:

  • Сфера сознательная
  • Сфера подсознательная

К сознательной сфере психологии относятся рационализм, логика, рассудок. Те механизмы, с которыми порой бывает сложно совладать, но тем не менее каждый из нас обладает этими “навыками” психологии.

Научные сведения говорят, что сознательный процесс составляет только около 5%-10% от общей работы мозга.

К бессознательной сфере, или психологии подсознания, относятся все наши автоматические факторы: привычки, многолетние естественные навыки, эмоциональные реакции, установки и убеждения. Именно в таком состоянии мы пребываем 90%-95% времени. 

Различные психологические эвристики, взгляды и действия трейдеров подробно описаны в курсе "Психология трейдинга. Поведенческие финансы"

Как вы понимаете, психология трейдинга приветствует именно рациональный способ мышления, рациональную психологию. Именно в тех 5%-10% и нужно находиться вашему сознанию при принятии решений в трейдинге.

Эмоциональный процесс мышления – бессознательная психология – никогда еще не приводил к положительным долгосрочным результатам.

Поведенческие финансы. Системы 1 и 2

Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман и его коллега Амос Тверски считаются одними из главных основоположников поведенческих финансов или поведенческой экономики.

Даниэль Канеман
Даниэль Канеман

Поведенческая экономика – наука, которая совмещает в себе психологию поведения человека при принятии финансовых решений в условиях неопределенности. Поведенческие финансы рассматривают различные эвристики, заблуждения, а также парадигмы, которые встречаются на пути у инвестора или трейдера.

О некоторых из них вы можете подробней прочитать в курсе о психологии трейдинга, представленного в конце статьи, или же прочитать книгу по поведенческим финансам Даниеля Канемана – “Думай медленно, решай быстро”.

Здесь и появляются Системы 1 и 2 – способы мышления.

Система 1 – быстрое, автоматическое, бессознательное мышление. Порой, решение тех или иных задач при такой Системе поведения может привести не к самому благоприятному исходу.

Система 2 – медленное, взвешенное, рациональное мышление. Именно при таком состоянии работы мозга вы с большей вероятностью примите верное действие при трейдинге, а ваши “поведенческие финансы” будут наиболее благоприятными.

Все очень красиво, интересно и просто, скажете вы. Думай медленно, используй аналитический ум, развивай навыки психологии, – и трейдинг будет успешным! Но не все так прозрачно, и статистика успешности на финансовых рынках это подтверждает. Далее мы рассмотрим некоторые способы пребывания в сознательной психологии – Системе 1.

Когнитивные ресурсы

Мы рациональны, когда наша энергия обогащена отдыхом и силами, когда голова “свежа” и полна взвешенных решений. Именно после здорового сна, как правило, сознание наиболее ясное. Соответственно, принимать торговые решения стоит в первой половине бодрствования, именно здесь ваши когнитивные ресурсы (энергия, рациональность, сознательность, бдительность) наиболее заряжены, а ваши настройки психологии – бдительны.

Чтобы как можно эффективнее использовать те самые 5%-10% рациональности, старайтесь наиболее сложные и энергозатратные дела совершать в первую очередь. Все остальное, что не требует высокой концентрации, оставляйте на вторую половину дня, либо же на другой рабочий день.

Заключение

Человеческая психология, а также сознание – крайне сложный и загадочный механизм. Каждому человеку свойственно отличаться своим поведением от других. Формула психологического спокойствия на финансовых рынках также для каждого будет уникальна. В связи с этим, здесь потребуется работа над собой и своими ментальными механизмами.

В следующих статьях мы разберем некоторые бессознательные психологические ловушки, в которые так или иначе попадает участник рынка при трейдинге.

Оставайтесь с нами!

Поделиться статьей

Читайте также

Scroll Up