Технический анализ и графические фигуры. Нужны ли они?

Время на чтение: 7 минут

Графические фигуры в трейдинге

Как, когда и зачем применять графические фигуры технического анализа? Мы постарались ответить на эти и другие вопросы, а также рассмотреть все ЗА/ПРОТИВ данного подхода на финансовых рынках.

Содержание

Предыстория

Графические фигуры и технический анализ — две стороны одной медали. Как и индикаторный анализ, графические фигуры имеют свои плюсы/минусы, сомнения и убеждения.

Графический метод является для многих трейдеров дополнительным фильтром при использовании теханализа. Данный подход очень популярен среди ритейл-трейдеров и уходит своей историей в начало прошлого века.

Задача статьи, — разобраться, а также понять, как относиться к этому методу, и стоит ли вообще доверять различным паттернам?

Графические фигуры технического анализа. Виды и методы применения

Прежде чем давать рекомендации для практической работы, хотелось бы пройтись по основным фигурам технического анализа в трейдинге. Фигуры делятся на:

  • разворотные фигуры технического анализа
  • фигуры продолжения тренда

Начнем с первых.

За 25 минут освойте 5 шагов, необходимых для создания прибыльных технических стратегий

8 уроков бесплатного онлайн-курса раскажут все о техническом анализе — от принципов применения индикаторов, до создания и тестирования технических стратегий.

Разворотные фигуры технического анализа.

"Голова и плечи"

Как считается в трейдерском сообществе технического анализа, “голова/плечи” — один из самых значимых паттернов разворота. Встречается фигура на многих таймфреймах и инструментах, а выглядит данная концепция примерно так:

Голова и плечи
Графическая фигура технического анализа “Голова/плечи”.

“Голова и плечи” может формироваться как вверху, так и внизу рынка. Мы будет рассматривать классическую модель после ап-тренда, хотя также существует перевернутая “Голова/плечи”, которая работает аналогичным образом, но после снижающегося канала.

Для выявления технической фигуры нам нужно:

  • левое плечо;
  • голова;
  • правое плечо.

Линия шеи — уровень поддержки (или сопротивления, если фигура перевернута), при пробитие которой цена должна начать свое нисходящее движение.

Сразу возникает вопрос, — кому, а также что цена вообще должна? Ответ — никому, ничего она не должна. Встречая фигуру “Голова/плечи”, мы можем только предположить, что есть вероятность разворота. Насколько сильный будет разворот, и будет ли вообще — здесь сказать точно никто не сможет.

Голова и плечи
Тот случай, когда сигнал не отработал

7 уроков курса "Динамика цен на финансовых рынках" доступны бесплатно и без регистрации

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена.

Разворотные фигуры технического анализа. "Двойная вершина", "двойное дно"

У данных фигур тот же самый принцип, та же самая теория, только без “головы”.

Двойная вершина встречается после восходящего тренда, подсказывает о возможной остановке или потенциальном развороте.

Технический анализ и графические фигуры. 2 вершины
Двойная вершина — разворотная модель технического анализа.

Двойное дно образуется внизу рынка.

Двойное дно
Двойное дно — техническая фигура графического анализа.

"Тройная вершина", "тройное дно" в техническом анализе

Все то же самое, что у предыдущих фигур, только имеем три пика или три дна. На восходящих трендах это будет выглядеть так:

Графические фигуры и технический анализ
Фьючерс Евро. Тройная вершина, после чего разворот тренда.

А вот так разворачивается тренд после нисходящего движения:

Графические фигуры и технический анализ
Британский фунт D1. Разворот вверх после тройного дна.

Линии поддержки или сопротивления могут быть косыми или прямыми — это нормально. Финансовые рынки далеки от идеала. Только единицы паттернов будут формироваться именно так, как этого хотим мы.

Разворотный "клин"

Так как любой клин может быть паттерном продолжения тренда (о них мы поговорим чуть позже), необходимо обращать внимание на то, куда именно направлен клин, а также в какой фазе рынка он формируется. Чаще всего такие паттерны появляются на затяжных трендах, а искать их лучше на более крупных таймфреймах.

Графические фигуры и технический анализ
Фигура графического анализа "Восходящий клин".

На данном примере фьючерс евро с недельным графиком. Цена сформировала восходящий клин перед падением в мае 2014 года. Паттерн полностью себя отработал. Обратите внимание, что клин формировался в ту же сторону, что и тренд, в связи с этим такой паттерн является сигналом именно для разворота тенденции, но не продолжения.

Нисходящий клин работает также, только зеркально. Ниже пример фьючерса по золоту. Дневной график.

Графические фигуры и технический анализ
Нисходящий клин по фьючерсу золота.

Опять же, тренд вниз, паттерн смотрит вниз — сигнал на разворот вверх.

К разворотным моделям также можно отнести тройное дно, “бриллианты”, “бабочки”, “ромбы”, но мы полагаем, что не стоит их описывать, так как в этом нет никакой необходимости, а тем более логики.

Далее рассмотрим паттерны продолжения тренда.

Фигуры продолжения тренда в техническом анализе.

“Треугольник”

Их разделяют на восходящие, нисходящие, симметричные, косые, расходящиеся. Мы бы не советовали вам часто использовать теорему Пифагора при анализе паттерна “треугольник”. Проще смотреть на рынок естественным взглядом.

Отличие треугольника от клина заключается в том, что формироваться они могут чуть быстрее по времени, одна из сторон может быть в горизонтальной плоскости, а стороны сходятся под более острым углом.

В целом, процесс восприятия треугольника от формации «клин» может ничем не отличаться.

Фигура треугольник
Технический треугольник и его пробитие.

Если вы увидели данную фигуру, — отлично! Уделите небольшое внимание ей. Но не более того.

Фигура “Флаг” в техническом анализе

Флаг формируется на нисходящем или восходящем тренде.

На примере ниже имеем ап-тренд и коррекционное движение против него, где формировался флаг. Данный паттерн часто можно встретить на любых таймфреймах.

Особенности флага:

  • быстрая формация, в отличии, например, от клина
  • верхние и нижние линии паттерна, как правило, параллельны друг к другу
  • чаще всего из «флага» цена выходит волатильно. Это является хорошим сигналом для продолжения тренда (впрочем, как и у всех других паттернов)
Фигура "флаг"
Техническая фигура “Флаг”.

Фигура "клин" в техническом анализе

До этого мы обсуждали клин, который разворачивает тренд. В данном случае же рассмотрим клин, при котором возможно продолжение движения.

Графические фигуры и технический анализ
Коррекционный клин на восходящем тренде.

Главным отличием продолжающегося клина от разворотного является то, что клин продолжения формируется против основного тренда (как на примере выше), тогда как разворотный формируется в направлении движения.

Графические фигуры и технический анализ
Коррекционный клин на нисходящем тренде.

Аналогичная картина будет на нисходящем тренде — тенденция вниз, коррекция клина вверх (против тренда).

Выводы, рекомендации

Если вы используете графический анализ, к тому же у вас получается успешно его применять, — продолжайте в том же духе!

В том случае, если вы только начинаете знакомиться с финансовыми рынками, прочли книги или статьи о техническом анализе, где подробно описан графический анализ, — наш вам совет — относитесь ко всей полученной информации с большой долей скепсиса.

Основная сложность, которая заключена при трейдинге с использованием графического анализа состоит в том, что графические фигуры крайне сложно объективно оценить, а тем более подвергнуть их тестированиям. Критерии той же фигуры “Голова и плечи” могут сильно отличаться от паттерна к паттерну, в связи с чем сложно составить четкий “фоторобот” модели. С техническими индикаторами провести бэктест значительно проще, так как они работают системно, по ярко выраженным критериям.

Так как рынки активно развиваются с технологической стороны, профессиональные участники не тратят время на анализ и тестирование технических фигур (либо делают это крайне редко). Это подтверждается практически полным отсутствием академических работ на данную тематику.

Мы — команда VSAtrader.ru — советуем вам использовать графический анализ только в исключительных случаях, и не фокусировать большого внимания на различных паттернах.

Успехов!

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

Scroll Up
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram