Трейдинг для начинающих с нуля. С чего начать: 3 главных шага

Время на чтение: 9 минут

Трейдинг обучение для начинающих

Если получится ответить на поставленные вопросы в статье, тогда вам будет значительно проще уже с первых шагов в мире финансовых рынков. Выбрать эффективный вектор на начальном этапе — залог дальнейшего успеха.

Вот на какие вопросы ответит статья:

  • С чего начать трейдинг самостоятельно;
  • Как начать торговать на форекс с нуля;
  • Как получать заработок на форекс для начинающих и т.д.

Содержание

Видео: обучение трейдингу с нуля

Торговля на форекс для начинающих

Мир трейдинга — а в частности рынок форекс — привлекает людей за счет возможностей быстрого заработка, обретения свободы и выбора той жизни, к которой стремится среднестатистический человек. Было бы действительно отлично попивать пинаколаду на берегу океана и при этом зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, нажимая на пару кнопок ноутбука.

Только реальность не такая (упс), и реальность сложнее, нежели мечты обывателя. Торговля на форекс для начинающих содержит в себе много мифов и иллюзий, которые мы и будем разбивать в статье.

Первый шаг для новичка в мире трейдинга — отбросить эти иллюзии, обзавестись критическим мышлением и готовиться к прагматичной работе.

Прежде чем переходить к трейдингу с нуля, необходимо сфокусировать внимание на главных аспектах, при которых начинать торговать точно нежелательно.

Вот эти аспекты:

Следующий шаг

Кредиты, долги,
ипотеки

Если вы находитесь в неблагоприятном финансовом положении, трейдинг вам не поможет, а лишь усложнит ситуацию.

Следующий шаг

Желание быстро разбогатеть

Это может следовать из первого пункта, тем не менее данный фактор присущ многим людям и без кредитов/долгов.

Следующий шаг

Торговать на все
деньги

Сколько бы денег вы не имели, отводите на первых порах обучения не больше 10% капитала для трейдинга, даже если это будут 100$.

Это одни из самых распространенных ошибок, которые допускают начинающие частные трейдеры.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

6 уроков онлайн-курса и 89 минут вебинара подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.

Основы трейдинга для начинающих с нуля. 3 фазы на пути к успеху

Сейчас же важно понять те принципы, которые повысят шансы на успех. Рациональней всего будет разделить ступени начинающего трейдера на три фазы.

Путь обучения трейдингу с нуля

Следующий шаг

Познание

Важно обрести верные знания, чтобы не иметь ложного представления о финансовых рынках и не верить в различные мифы и заговоры.

Следующий шаг

Практика

Практика включает в себя несколько аспектов. Самые основные, это: ручной трейдинг, психология трейдинга, опыт создания, тестирования и оптимизации торговых систем.

Следующий шаг

Команда

Трейдинг — бизнес не для одиночек. Команда поможет обработать идеи, гипотезы и теории. Хорошая команда значительно приблизит всех ее участников к успеху.

Форекс обучение для начинающих с нуля: изучение, познание, теория

Каждый бизнес или профессиональная должность начинается с изучения теоретических принципов той сферы, где вы находитесь или куда планируете попасть.

Сложно стать хорошим инженером, не имея представлений о строительной механике или о сопротивлении материалов. Не намного легче будет стать выдающимся специалистом, если образование или отношение к образованию было «так себе».

Парадоксальность частных трейдеров на финансовых рынках заключается в том, что многие не уделяют должного внимания обучению. Вероятней всего, виной тому психология. Человеческий мозг работает по принципу «пути наименьшего сопротивления» — все, что можно избежать (имеется ввиду то, что делать «неохота, лень, да и зачем вообще») человек будет избегать. Под воздействием желеобразной массы в голове, конечно же.

Наилучшими материалами для обучения являются научные, статистические и эмпирические «учебники». Именно на таких работах мы обрабатывали информацию для себя, а в последствии и для своих читателей.

Чтобы ответить на распространенные вопросы «Как научиться трейдингу с нуля?» или «Как на форекс начать зарабатывать с нуля для начинающих?», отвечаем:

  • Первый шаг — усвоить структуру финансовых рынков: кто здесь участники, какие их задачи, цели.
  • Второй шаг — ориентироваться в принципах ценообразования.

7 уроков курса "Динамика цен на финансовых рынках" доступны бесплатно и без регистрации

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена.

Если составить примерный план первой фазы, по которому необходимо будет следовать, он будет выглядеть так:

Старт для новичка

Получение фундаментальных знаний
о финансовых рынках — состав игроков, принципы ценообразования, возможности и ограничения

Следующий шаг

Изучение технического трейдинга и
технических индикаторов

Следующий шаг

Изучение интуитивного трейдинга
(к примеру — VSA)

В процессе изучения вы определите тот подход в трейдинге, который будет вам ближе. Это касается и рынков:

и инструментов:

а также и стилей трейдинга:

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Практика трейдинга

Это самая важная фаза из всех трех. Именно здесь потребуется потратить значительное время на освоение и обретение опыта.

Прежде чем ответить на вопрос «С чего начать трейдинг самостоятельно?», вы должны уже будете ориентироваться во всех процессах, стадиях и моделях финансовых рынков, не говоря о технических индикаторах и их принадлежностях.

К практике отнесем не только ручной трейдинг и работу с графиками, но также тестирования и оптимизации торговых систем. Представим карту практики в таком виде:

Старт для новичка

Выбор рынка, стиля и
подхода в трейдинге

Следующий шаг

Создание и тестирование ТС, если вы системный трейдер.
Торговля

Следующий шаг

Алгоритмизация ТС, если вы склонны автоматизировать ваш заработок. Опыт создания ТС

Следующий шаг

Создание подробных правил вашей ТС, если вы дискреционный трейдер. Торговля

Следующий шаг

Постоянное изучение новых методов, принципов, а также поиск рыночных неэффективностей

На все эти задачи может уйти значительное время, но если придерживаться установленных правил, процесс будет приносить постепенные положительные результаты вместе с опытом, приближая вас к поставленным целям.

Наиболее сложным для начинающих трейдеров является алгоритмический трейдинг, тем не менее, разобраться здесь можно значительно быстрее, чем это кажется на первый взгляд. Вот некоторые статьи для ознакомления:

Пример практики системного трейдинга

Мы отошли от ручного трейдинга и теперь практически все процессы автоматизируем. Практика нашей команды проходит так:

1. Изначально мы создаем торговый алгоритм, который хотим протестировать.

Визуальный конструктор
Создание торгового алгоритма.

Это могут быть стратегии на простейших технических индикаторах, или же более сложные торговые логики, которые включают в себя множество переменных.

2. Тестируем алгоритм на исторических котировках.

Визуальный тестер
Так выглядит визуальный тест стратегии на исторических котировках.

Без тестирования стратегии на исторических данных ваши шансы на успех такие же, как и в казино. Бэк-тест — главный процесс, через который вы должны пропускать любую торговую стратегию.

Часто бывает, что самые логичные и уникальные идеи не работают. И наоборот, — примитивные стратегии технического анализа показывают прибыль.

Подробнее о подготовке стратегии к бэк-тесту — в видео ниже.

3. Получаем результаты и выбираем наиболее подходящие настройки стратегии для живой торговли.

Стратегия на основе Williams%R
На основе кривой доходности и других важных коэффициентов выбираем стратегию.

Если бэк-тест показывает положительные результаты, тогда мы начинаем оптимизировать стратегию.

На создание, тестирование и оптимизацию одной стратегии может уходить несколько недель. Зато в итоге мы понимаем, можем ли мы использовать торговую стратегию, или же деньги ей доверять не стоит.

Результат нашей торговли — на картинке ниже и на странице инвестиций. Вы можете прийти к таким же показателям (и даже лучшим), если будете придерживаться тех этапов, которые описаны в этой статье.

Доходность алгопортфеля
Синяя кривая — доходность нашего алгоритмического портфеля, оранжевая кривая — доходность индекса S&P 500.

Какие стили трейдинга мы не рекомендуем практиковать на первых этапах

Это краткосрочные стили торговли — скальпинг и дейтрейдинг. Подробно мы рассматриваем эти два стиля в двух разных статьях:

  1. Скальпинг на форекс — за и против. Инфографика.
  2. Сколько дейтрейдеров торгуют в профит.

Если очень коротко описать эти два подхода, то с психологической стороны они могут показаться куда выгодней, чем среднесрочные или долгосрочные подходы. Человеческий мозг настроен на получение быстрой выгоды — ваше подсознание не хочет ждать финансовых результатов, оно хочет получить порцию дофамина (нейромедиатора, который отвечает за удовольствие, счастье и удовлетворение) как можно быстрее.

Но исследования 469 646 краткосрочных трейдеров дали нам обратную статистику — 99% краткосрочных трейдеров теряют свои деньги на протяжении одного года и более. 

Статистика суровая. Так что если вы не хотите начинать со статистически невыгодных подходов на финансовых рынках, — изучайте две статьи, представленных выше.

Команда

Как уже отметили выше, трейдинг — бизнес не для одиночек. Если вы планируете добиться положительных долгосрочных результатов, эффективней всего работать в команде. Именно так вы сможете активнее изучать финансовые рынки, находить решения для сложных ситуаций и уметь адаптироваться к рыночным изменениям. Все делать одному — задача не легкая и не продуктивная.

Если обратиться к зарубежным хедж-фондам, у них в каждой команде есть трейдеры, кванты (если фонд алгоритмический), риск-менеджеры, аналитики, менеджеры и т.д. Каждый акцентирует свое внимание только на одно, два дела, тем самым не теряя фокусировки. Это приводит к более эффективным результатам.

Не стоит сразу бежать на поиски единомышленников. Чаще всего случается так, что нужные люди находятся естественным путем, в самый неожиданный момент.

Курсы трейдинга для начинающих и обучение трейдингу с нуля

Всего для начинающих трейдеров у нас есть 6 курсов, 2 из которых бесплатные. Вот они:

Трейдинг обучение форекс для начинающих. Бесплатно

Начинающий форекс трейдер

"Начинающий трейдер". Подробное описание курса — клик по изображению.

VSA и VSA 2.0

"Введение в VSA и VSA 2.0". Подробное описание курса — клик по изображению.

Бесплатные уроки трейдинга для начинающих содержат 14 страниц материала и 2 часа видео.

Трейдинг обучение форекс для начинающих. Платные курсы

Как работает рынок форекс

"Как работает рынок Форекс". Подробное описание курса — клик по изображению.

Динамика цен на валютных рынках

"Динамика цен на финансовых рынках". Подробное описание курса — клик по изображению.

Технический анализ

"Системный трейдинг". Подробное описание курса — клик по изображению.

Психология трейдинга

"Психология трейдинга и инвестиций". Подробное описание курса — клик по изображению.

Заключение

Итого, имеем формулу успеха:

%
Знания
%
Практика
%
Команда

Также необходимо определить все эффективные и неэффективные действия для новичка в трейдинге. Вот они:

Этот список можно вести еще долго, но основные параметры мы перечислили. Вы всегда можете задать свои вопросы в чате справа внизу или по почте info@vsatrader.ru — мы всегда на связи.

Успехов!

Материалы для начинающих трейдеров

Видеоматериалы для начинающих трейдеров

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках? Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

Не уходите с пустыми руками — выберите один из 3-х бесплатных видеокурсов о трейдинге или же софт для анализа рынков