4 фактора, которые могут привести к провалу на финансовых рынках
Разная статистика сводится примерно к одним и тем же цифрам — около 90-95% начинающих трейдеров покидают бизнес, потеряв деньги и не получив возможности их заработать.
В статье разберем основные ошибки, из-за которых эти потери случаются, а также как их можно избежать и значительно повысить шансы на успех.
Содержание
Основные ошибки, которые приводят к провалу
1. Ложный психологический фокус
Именно с психологии может начинаться путь к провалу. Это первый шаг, к которому нужно подойти осознанно. Более подробно об этом — чуть ниже в статье.
2. Пренебрегать теорией
Практика — это отлично, но строить практические подходы на ложных знаниях — не самый удачный подход в долгосрочной перспективе.
3. Желание избежать тестов, оптимизаций
Очень уж хочется быстрее приступить к торговле. Но такая спешка к хорошему не приводит. Умение создавать и тестировать стратегии — главный навык любого трейдера.
4. Вера в единственный метод, инструмент, рынок
Финансовые рынки постоянно меняются. Меняется и эффективность торговых стратегий. Успех заключается в постоянной адаптации, но не в привязке к чему-то одному.
Теперь же подробнее обо всех 4 факторах.
Ложный психологический фокус
Люди попадают на финансовые рынки из-за необходимости повысить свой доход (как правило). Такая задача — повышение своего дохода — не может реализоваться за одну неделю или месяц. Отсюда и начинаются проблемы — человек ищет легких, быстрых денег (возможно даже изначально их и получает), а реальность трейдинга говорит об обратном — гонка за быстрыми и легкими деньгами рано или поздно (чаще рано) дает смачную пощечину.
Мало кто любит пощечины. И мало кто любит продолжать трудиться после такого ответа. Вот почему ложный психологический фокус — первая ошибка, первый подводный камень, который нужно преодолеть уже в самом начале. Нужно подходить с другой стороны и очень осознанно.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Меняем "ложный психологический фокус" на "осознанный психологический фокус"
Осознанность — отличный союзник на всем жизненном пути, а уж на финансовых рынках вообще незаменимый. Вот основные критерии, к которым нужно стремиться:
- Как уже понятно из абзацев выше — забыть про формулировку “быстрые и легкие деньги”.
- Относиться к сложностям как к новым знаниям, опыту, возможностям. Динамика на финансовых рынках никогда не будет по ровной восходящей линии вверх. Просадки и стагнации — часть бизнеса.
- Не спешить зарабатывать. Уделяйте больше времени изучениям и своему внутреннему спокойствию. В такой гармоничности ваша эффективность трейдинга будет только повышаться.
Применяйте эти навыки в начале пути. Они повысят шанс вашего долгосрочного успеха в несколько раз.
Больше о психологии трейдинга будет в конце статьи в разделе “Материалы”.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Важность изучения теории
Все спешат миновать теоретические знания и сразу приступить к трейдингу. Теорию же считают скучной и нудной.
Но теоретические знания помогут вам выстроить правильное восприятие финансовых рынков, а также что на них в действительности происходит. С правильным восприятием у вас сформируется правильное мышление (мировоззрение на финансовых рынках), с правильным мышлением — рациональные решения, а с рациональным решениями вы всегда будете на шаг впереди других частных трейдеров.
Часто замечаю, что люди, которые винят в своих денежных потерях маркет-мейкеров, брокеров или крупных игроков — не самые рациональные и грамотные трейдеры.
Как достичь эрудиции в трейдинге
И конечно же стать более эффективным. Все просто:
- Начните с истоков: как работают финансовые рынки, почему они работают, какие главные участники здесь есть и т. д.
- Ищите полезные источники о финансовых рынках, а не те, где вам предлагают следовать сигналам или покупать торговых роботов, которые сделают за вас всю работу. Не ищите легких путей — это вознаградится.
- Научные данные о финансовых рынках — те данные, которые прошли стадии тестов, проверок, эмпирических исследований. Это самое ценное, что можно получить в качестве теории. Мы часто делаем статьи на основе таких данных, так что и вас призываем не пренебрегать этими материалами.
Желание избежать тестов и оптимизаций
Тестирования + оптимизации торговых стратегий — самые важные навыки как для ручных, так и для алгоритмических трейдеров (для последних уж тем более). Углубленное изучение своей стратегии (за счет тестирования) даст вам куда больше опыта, чем просто открывать по ней сделки, не имея данных по бэктестам.
Вот последовательность, которую используют профессиональные трейдеры:
- Бэктест
- Форвард тест
- Торговля в демо среде
- Торговля в live среде
Такая последовательность повысит ваши шансы на успех в несколько раз.
Подробные статьи о тестированиях и оптимизациях будут внизу статьи в разделе “Материалы”.
Чему необходимо научиться, чтобы начать тестировать стратегии
Вам понадобится логика и немного терпения.
Для дискреционных трейдеров подойдут тестеры стратегий, где вы сможете прогнать любую интуитивную систему. Системные же трейдеры могут пользоваться конструкторами. Ну а если вы стремитесь к алготрейдингу, то здесь опять же — либо конструкторы, либо языки программирования.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Вера в единственный метод, инструмент или рынок
Эта ошибка очень распространена среди трейдеров и среднего уровня, не только среди новичков.
Финансовые рынки постоянно в динамике, постоянно меняются. Одна единственная стратегия не может работать вечно, а тренды по нашим любимым инструментам имеют свойство заканчиваться.
Диверсификация — самый важный инструмент для трейдера. Необходимо стремиться распределять не только деньги по разным корзинам, но и знания с навыками.
Как перестать верить во что-то одно
Вот список того, что для этого потребуется:
- Работать над ментальностью. Это значит, что нужно всегда помнить про изменчивость финансовых рынков и не смотреть на них с одного вектора. Постоянная адаптация, поиск новой информации и изучения помогут расширить тот самый вектор.
- Пробовать работать с новыми инструментами, разными рынками — это даст вам залог хорошей диверсификации в будущем.
- Тестировать даже самые абсурдные стратегии и идеи. Иногда именно из таких стратегий появляется что-то на удивление ценное.
Заключение
Если с самого начала избегать все эти ошибки, то шансов на успех будет куда больше. Вы точно сможете попасть в те 10-5% трейдеров, которые смогут развиваться и получать прибыль на финансовых рынках.
Самое сложное во всем этом — сформировать правильные привычки в процессе обучения. Наши подсознательные механизмы будут отвлекать нас от принятия верных решений. Тем не менее только благодаря преодолению этих преград начнется настоящий рост.
На связи.
Материалы
- Статьи на тему “Психология трейдинга” — здесь.
- Рубрика “Алгоритмический трейдинг” — все о том, как тестировать и оптимизировать ручные или автоматизированные торговые стратегии.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru